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警惕!全球面临“美元荒”,如何保卫你的资产?

发布时间: 2019-8-27 08:03| 查看: 2758| 评论: 0|来自: 财经时报


  8月26日,人民币在岸、离岸汇率双双大跌。离岸汇率一度跌破7.18关,在岸汇率跌破7.15,双双刷新11年来新低。

  8月27日,人民币兑美元中间价大幅下调240个基点,至7.0810,中间价贬值至2008年3月18日以来最低,降幅创2019年8月7日以来最大。

  



  与此同时,全球新兴市场汇率波动也在加大。26日早盘,土耳其里拉汇率出现闪崩,在几秒内大跌15%,令市场惊诧。不仅仅土耳其里拉,其他新兴市场国家汇率同样出现大幅贬值情况。统计显示,目前南非兰特贬值8.25%,墨西哥比索贬值6.54%,印度卢比贬值2.80%,巴西货币贬值1.04%。

  随着更多资金涌入美元资产,美国债券收益率持续走低,美国10年期国债在亚洲交易时段也刷新3年来低点,一度报1.43%。随水涨船高的美国债券市场,让投资美国长期债券的基金回报惊人,今年到目前为止,长期美债基金回报达到30%,是同期美股投资回报的2倍。

  但是,随着更多资金配置到美国国债上,全球美元市场流动性未来将面临流动性风险考验。目前,贸易加权项下的美元指数已经突破2002年高点,刷新历史新高。

  离岸人民币突破7.18,8月贬值已近4%

  26日,离岸人民币兑美元开盘后,再次大跌,一度探至7.1831,再创历史低点。

  



  26日上午,人民币中间价公布,报7.0570,上调2点,上一交易日中间价报7.0572,在岸人民币上一交易日收报7.0825。在岸人民币报价,随后进一步下挫,盘中跌破7.15,下跌500多个基点。

  



  8月初境内外人民币在一举破7之后,贬值节奏仍然稳步进行。统计显示,由于中美贸易摩擦升级,境内外人民币8月迄今跌去近4%,离岸人民币贬值3.72%,在岸人民币贬值近3.78%,而境内汇率持续刷新11年新低。

  这也意味着,从美元购买力的角度来看,100万人民币资产在不到一个月的时间内,已然缩水4万块。如何保资产已成为当前重要课题。

  新兴市场货币均在持续贬值

  26日早晨,土耳其里拉再次出现闪崩!在几秒内,里拉兑美元贬值幅度达到了15%,创出2018年以来新低,令市场惊诧。

  



  事实上,不仅仅土耳其里拉,其他新兴市场国家汇率同样出现大幅贬值情况。统计显示,目前韩国汇率贬值9.88%,南非兰特贬值8.25%,墨西哥比索贬值6.54%,印度卢比贬值2.80%,巴西货币贬值1.04%。

  



  避险资金大量涌入美元资产,成新兴市场风险重要诱因

  最新数据显示,全球负利率债券规模已经达到16万亿美元,创出历史新高。这些债券主要集中在欧洲和日本。

  



  在负利率时代,目前10年期美债无疑是好资产。根据美银美林的统计数据显示,过去3个月,流入美国债券基金市场的资金规模达到了1550亿美元,达到了历史最高水平。

  



  而在全球投资级债券固定收益方面,美国债券份额已经突破90%,更是令人侧目。

  



  在这种情况下,美国债券大牛市仍在继续。26日,美国债券市场刚刚开盘,美国10年期国债收益率就跌到1.4728%,随后进一步下跌,突破3年来新低。

  



  目前,美国长期债券的回报表现已经大幅超过美国股市,年内美股回报率基准为16.12%,而先锋美债基金ETF回报为29.03%,几乎是美股回报的两倍。

  



  统计显示,在过去的十个月里,美国长期债券的总回报率已经上涨了近50%。

  



  全球面临美元荒,美元新高正在路上

  随着更多资金配置到美国国债上,全球美元市场流动性未来将面临流动性风险考验。从下图外国质押回购规模和美国10年期国债收益率走势拟合图来看,随着美债收益率的持续下滑,市场流动性也在快速下降。

  



  事实上,在贸易加权下的美元已经创出了新高。统计显示,美联储贸易加权的美元指数已经突破2002年130的前期高点,尽管当前美元指数报价仍然在97附近。

  



  历史上看,美元新高之际,往往是新兴市场风险动荡之时,投资者需要格外留心。
标签: 美元 财经

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