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巴菲特又买了!

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发表于 2022-11-17 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式


Hello 大家好!我是千亿, 欢迎来到今天的千亿股谈。纳指在前四个交易日内上涨了11%之后,正如我们所预料的一样进入了一个调整。但是我们也可以看到,周三的交易量其实是远低于周二,像这种缩量的调整在我们看来是一种好现象,说明机构并没有逢高出货,仍然算是一种健康的回调。截至周三为止,标普500指数自10月21号的FOLLOW  THROUG DAY以来仍然保持了5.5%的上涨。短期调整后,美股大概率还是会持续走高,只不过资本市场也像小孩子的脸一样,说变就变,所以我们还是要留心美联储官员说了什么,经济数据又告诉了我们些什么。市场的暴涨其实并不是美联储希望看到的,这不,周四美联储官员BULLARD又出来发表鹰派言论了。他说目前的利率根本就起不到紧缩的效应,对抗通胀起到的作用不大,他给出了一个很宽泛的TERMINAL RATE 5-7%之间,7%这个数字是之前没人提及的,虽然我们并不认为美联储会真的那么激进,但市场还是被吓着了。

从技术图上看,大盘仍然在一个箱体中运行,如果突破箱体,那么上涨可达我们在10月20号给出的200日均线的目标,目前看回调虽然正常,但如果一旦跌破11月5号的低点也就是这个箱体的底部,那么形态就会再次发生改变。

布拉德讲话的同时美元借机拉升。我们前天就开始看多美元在连续暴跌6%后会出现一个技术性反弹,105也应该是一个阶段性底部并形成一个强支撑。现阶段从美联储官员发言的语境,我们不可能期待美元一路南下的。技术面看,美元指数的反弹刚刚开始,如果确实从105附近的0.382黄金分割位开始上涨,我们至少应该可以看到109左右的破位点,确认之前的破位后再次下行。




强势的美元给黄金带去了压力,一周前我们曾谈到:黄金在连续几周的大幅上涨之后,已经打破了大半年的下降通道。从时间点上看,我们还没到衰退周期,但黄金已经开始提前表现。黄金的整个宏观环境非常好。美联储潜在的货币政策转向,各国央行创历史纪录的买入黄金,数字货币的崩盘都使得市场有更多的兴趣去买入并持有黄金,而未来潜在的进一步全球去美元化又会是贵金属行业的巨大利好。当然短期的过度拉升需要技术性的修复,GLD还是很可能会先测试162附近的支撑后再上冲200日均线168。在上涨10%之后,黄金市场的调整才能让上涨走势保持正常,如果一直高位横盘既不突破也不下跌,反而更可能说明这一波行情快到头了。

周三同时也是零售业业绩占据头条的时刻。lowe’s, target, Tjx和walmart都纷纷发布季报。但是令人惊讶的是,Target和沃尔玛两家同样类型的公司,却出现了截然不同的结果和走势,沃尔玛不仅带来了这个超出预期的这个好成绩,并且,他们宣传称有更多来自上层/中层收入的这个消费者的流量增量,也就是说啊,这个收入超过10万的消费者变多了,这是不是一种,消费降级呢?

这样就与TARGET形成了鲜明对比。从他这个季报中我们可以看到啊,他们不仅仅是这个净收入,下降了52%,同时,这个商店内的偷窃行为还上涨了50%,导致公司损失了400million的货品。
而且有意思的是啊,这个小偷他们偷窃的东西并不是什么很昂贵的商品啊,呃,比如说像这种触手可得的化妆品,并不是这些,他们偷的是洗衣液。看来,在这个通胀压力之下,连盗窃的目标都是生活必需品了。不过从两家公司的财报来看,都能告诉我们一个同样的趋势,那就是,消费者们不再青睐高价商品。由
于沃尔玛一直是以低价商品著称的,并且在今年早期时候呢,他们还将这个高价商品给去库存,所以啊,沃尔玛仍然能保证他们的这个销售增长额,而Target售卖的高利润商品啊,就更不具备有吸引力了!所以他们的这个销量和利润率双双下跌,为了挽救其败势, Target宣称他们将在2023年推出一种全新的商店模式,专门为这个线上购物者而设计,但是对于今年的这个假日购物季来讲,是不是有点太晚了?相比之下,Walmart的全渠道能力,应该会更加的占据上风。
另一方面WHALEWISDOM.COM披露了他们这个关注的Berkshire的最新持股变化,引起了很多这个老巴的粉丝们的关注。巴菲特的Berkshire在第三季度首次买入了台积电的股票,十月份的台积电也克服了这个芯片行业的疲软,在第三季度实现了这个业绩的好转,目前Berkshire持股大概是在六千万股,价值是超过41亿美金。
除了台积电,巴菲特的公司同时也买入了这个LPX和JEF,同时增持了OXY等五家公司,同时也减持了包括USB在内的一系列公司。目前按市值计算,巴菲特公司持有最大市值的股票还是苹果,但是BAC则是持股数量最高的股票。
本周的重要数据之一是PPI producer price index PPI于上周四公布的CPI遥相呼应,均大幅好于预期。但是由于啊,PPI又通常领先于CPI的走势,所以啊,市场有理由相信CPI会进一步的下行。那现在需要进一步验证的就是PCE的数据,那CPI PPI都是劳工部的数据,而PCE则是国家统计局的,也就是美联储最看重的通胀数据,所以12月1号的数据尤为重要。请大家记得关注我们每周的市场解读和股市策略,我们会在下周一发布DXF老师零废话系列的视频.



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