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DXF 老师的零废话系列: 10分钟让你 I 少赔很多钱! 止损 I MACD I 割肉还是死捂

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发表于 2022-11-14 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.youtube.com/watch?v=nvQCNLLK11M&t=18s

大家好,我是DXF,今天来跟大家讲一讲实盘的这个止损,我觉得对于新手来讲,怎么去对付这个损失,可能比怎么去盈利还要重要。那么今天这个我跟大家分享的是我的一些小技巧,还有一些观察,希望你学会了呢,也许可以帮助你少赔很多钱。止损和止盈一样,也有很多的情况,不同的情况有不同的策略,我们今天只讲其中的一种。那今天讲的这种呢,就是这样一个图,很多人在炒股的时候都会遇到这样的情况,就是你买的股票一夜之间就突然暴跌。一般来说呢,我就见到很多人这个时候都会非常慌乱,要不然就是忙不迭地去割肉,要不然呢就是死捂或者向下加仓。那么因为这种心理,往往造成你的操作是很混乱的,就所以很多时候你事后来看,要不然就当时就割在了地板上,要不然就是越套越多。

首先呢,这种情况是发生的时候是非常多,尤其是在这种成长股,我们讲高回报,它一定会有高风险嘛,所以说出现这种高风险的情况也是很多的,每个人都会遇到,即使是顶级的高手他也会遇到,而事后看哈,这种出现这样的情况无非就是两种原因,公司出了什么重大的新闻呢,或者是让有的时候其实事后就是正常的洗盘。第一种情况哈,我们想尽量的去避免,比如说你需要知道你的股票呢,可能会出一些重大新闻的日子,像医药公司,它可能会之前就会告诉你大概在,什么时候一季度末会有这个新药出来的结果,这个矿业公司它会有一个提前会告诉你什么时候大概会有一个勘探这个报告,还有最多出现这种情况的呢,就是季报,我原来做了一期这个节目,专门跟大家去讲怎么去规避这个季报的风险,所以说这个风险管理哈,我认为是在股票里面这个操作里面的重中之重。
那么第二种呢,就是,我们说这种正常洗牌也好,或者是当时可能就基本面发生的情况,机构有些人有些已经出货了,但是没有这样一个实质性的,呃新闻出来,那我们是不知道的,嗯,但事后你去看,你也找不到有个什么具体的新闻和原因,那怎么办呢?我们今天就用这个个股SWAV是我在上个礼拜止损的一个股票,来跟大家讲解我是怎么去分析怎么去操作的。在讲这个SWAV之前,我想先讲一下一个指标叫MACD MACD很多人都听说过,尤其是用在金叉呀,死叉这些方面,不懂MCD的人都可以去上网去看一下MACD的概念是什么,其实MACD我觉得哈,我对它的用法就是它实际上指明了股票的两个很重要的东西,就是它的运动的聚合和发散。
怎么去理解呢?呃,我记得在这个《那年花开月正圆》这个电视剧里面,周莹,这个秦商很有名的秦商,她在最开始去做生意的时候,去学着做生意的时候,这个学堂的先生出了一个问题,说一贵一贱,极而复返是什么意思?那她当时回答就是说卖的东西的价格不会一直上涨,涨到一个极端的情况下的时候就会下跌。
同样的,跌到一个极端的情况的时候,它就会上涨,其实这个就是股票它这个运作的一个本质情况,就是它不会极端的,就是说一直上涨,一定会到某个时候会跌下来,对吧?相反也是同样的,但是我们去看这个股票的走势图的时候,你很难去把握什么地方是极端情况,什么地方
到了这个极端情况,就要就要往另外一个方向去走,那这个时候呢,我在MACD里面就用它去发现了这个里面的可以把握的这个这个方向。
比如说我们看这个,它到因为MACD就体现了,你看在一个中指里面,随着股价往一个方向去运作,到了一个极端,它一定要往另外一个方向去反向去运动了,好,现在我们用SWAV,我来继续的跟大家一步一步来解释。
SWAV就是这样的情况,我正好呢,是在突破这个阻力位的时候就买入了,那么运气很好,一买了就上涨,但是这里出现了一个长长的一个上影线,那么就遇到了这个阻力,我又回到这边,回到这边的时候呢,但是他这个形态本身是没有走坏的,但是有一个问题呢,就来了。
就是呢,他正好就是在这一天呢,他是要出季报的,那我们当时是不知道那个季报的情况怎么样嘛。
那我原来跟大家分享过做季报的方法是什么呢?就是你一定不要去赌季报,如果你手中的这个持有的股票呢,已经有盈利了,那你就可以用这部分盈利去,尝试去度过这个季报,因为你可以计算它的这个大概的波动是多少,比如说你手上的盈利已经有10%了,它大概的波动是在5%,那我们最大也就是。就是损失掉,就是这个盈利会收缩5%嘛,那我们会觉得说,哎,我们就继续持有,那如果没有这个盈利呢,就一定要想办法去减仓,或者就干脆先退出来好。
所以说在SWAV这个季报之前呢,我先去计算了一下,它这个波动率大概在15%左右,而我当时在这个嗯,买的这个买点和我当时这个价格基本上是没有盈利的,所以我当机立断,我就必须先是就是说,减仓了一半,这个减仓非常重要,事后你会发现这个决定是非常英明的,
那如果说你不愿意减仓的话,那第二种方法就是一定要设好止损。SWAV我之前设的止损价是在263这个地方,大家可以看到,如果我在263这里能够安全的出来的话,其实这个损失是不大的,那是非常安全的,但是我为什么把这个止损实际上在当天出季报那天我把这个止损给撤掉呢?因为我比较担心它会直接跳低开盘,那么如果是在低过这个止损价开盘的话,可能我的止损可能就就不能够触发,我们先来看一下当天究竟发生了什么。
我们来看分钟图,好跳低对吧,就开盘就往下砸,我们可以看到,如果是在263这个地方有这个止损的话,这其实是个非常小的损失了,所以这个止损是多么重要,我就再次提醒大家,止损真的非常重要。好,因为我现在只有一半的仓位了嘛,那么我原来是打算有7%的损失,就是这一单最多不能超过7%的损失,那么因为我只有一半的仓位,我最多可以承受14%的损失,而当天这个股票它跌到最低的时候,真的是有12%。
好,即使说我能够承受14%的损失,但不等于说我就会,它在这个14%之内,我就不去止损,我们一定要看看它这个股价在当天这个市场的反应是怎么样的,因为有的时候我们会看到,就是说出了这种坏消息,股价会连续暴跌,也有些情况是出了这种坏消息以后,股价是当时暴跌一下,但是很快又迅速拉回,说我们一定要观察这个里面去决定我们要不要止损,在什么位置止损,好,我们先看,头半个小时其实是很重要的,你看到,不停的往下砸,而且量是非常大,这个时候呢,你不要急于去止损,为什么呢?,其实我们从这个股价的走势看,很多人没有发现股价它的运动是有规律的,它就像是一个皮筋,不断拉开,然后再收回,我们从MACD就能看出来,你看MACD有一个中值的哈。
然后MACD的这个运动哈,它是对应这个股价的下跌或上涨,它就是在这个中值的上下,就像一个正弦曲线一样,这么个运动方式,所以说当它这个暴跌的时候,MACD的这个负值,它可以达到很大的一个极限值,但是它一定会收回,这个时候股价就又开始反弹,所以我们看到在这个地方,对吧,我们到这个最终值的时候,股价你看它就真的是开始往上弹了哈,到第二次再下跌的时候,我知道很多人的这个时候会很panic,因为什么它跌破之前的这个低点了,对吧,跌破之前这个低点就会想说。我赶紧要止损,这里可能是个支撑位,那么你会看到,事后你会看见,你刚好就会就就是如果在这个地方止损,你又割到地板上,我们要看到这里有两个信号,第一个信号就是这里出现那个十字星是吧,我们以前讲过16个蜡烛图里面十字星的话就是一种,趋势可能是不明。有可能会向上,这个我们在看MACD的时候的这个曲线已经开始往上走了,其实这个价格还在往上往下跌,但是它这个MACD的这个拉开的幅度已经这个力道已经开始减弱了。
所以大家可以看到后面就在不断的往上走,中间的这几次,要注意这个量,你看到这几次有几次下跌,这边有几次下跌,但是这个量,尤其是这个量,因为刚刚拉上来以后,又有几个量砸下去嘛,这个时候你要特别注意它的量,这个量是很小的,我们可以看到这里的买盘其实是蛮强劲的,是不是?所以这个时候你不要慌,因为有这么好这么强劲的买盘,这么小的量去砸盘,它可能还会走,那最后呢,我们再看到,到这个位置对吧,它就回到了它的这个中值附近,就也就是说这个下跌的中值附近,就是庄家能把它拉到这个位置,其实在出现这种暴跌之后,两个小时的走势是非常重要的,那就可以看出这个庄家的力量到底是想让上继续做多,是种洗盘还是怎样,比如说我们在这个地方止损以后,上面在这里止损以后,前面这个这个盘面是很强势,我们可以看到哈,后来实际上还在往上走,还在往上补,甚至去补了当时这个缺口,
其实满盘是蛮强劲的,这个时候我们就一定要观察哈,大家可以看到哈,就我呢,是在什么位置把它卖掉的呢?止损就在这个位置,就是正好在它下跌的前面,为什么呢?也是因为你看MACD从正的这一方向,已经要开始往负的这个方向去运动了,那么这个时候可能还会有一个下跌。可以,我们讲到哈,就是说这个股票如果它买盘够不够强劲,就要看他下半场能不能收回它这个下跌至少一半的幅度,它是我就觉得到这个地方刚好在一半的时候,它不能够撑住,它还要往下走的话,那我就把它止损出来,我们相反的另外一个股票,GLNG也是我在同一天止损的一个股票,但是你看见我指数能问在什么地方呢?是在这个地方,就是利用刚才我跟大家讲的这个原则,在它下跌之后反弹,看看它能不能强势反弹非常重要,这个时候我就看到它没有办法能够强势反弹,但它有机会去往上走,并且触碰到,这根线的时候,第一个反转的时候,我就立刻止损,就跟大家讲在这里立刻止损,那我们后来看,它就是一路往下走。
所以整个这一单大家可以看到哈,(SWAV)从负的12%,呃,最后我等到负的7%,把它止损出来,而我只有一半的仓位是我实际的损失是我原来仓位的3.5%,这就是我们怎么去最小的,减少你的损失一种方法,希望今天这一课对你有帮助,谢谢大家。



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