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06-16 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美联储会议后 市场趋势不变

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发表于 2022-6-16 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-16 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美联储会议后 市场趋势不变

#SPX #GLD #HAI.TO
关于加息的那些事儿
一次乏味的CC
稀土方面的利好


Tradingbeta:

这个加息的靴子落地了,其实和我的判断是不太一样的,我以为还是会50个基点,但实际上是75个基点,但是当天市场的反应呢,最终都是涨上去了。而且鲍威尔的话里面还是有很多这个鸽派的成分的,比如如果数据经济数据不好的话,他随时可以停止加息,还有他提到的75个基点加息是一个另类啊,预计下一次不会这么高,他还对这个经济的软着陆还表示,保持了一定的这个信心,但是从旁观者这个角度来看吧,就是这个加息,乃至美国现在通胀,实在是有点儿这个药不对症。75点加息,其实对现阶段这个经济的伤害其实还是挺大的,它不但是让这个公司运营的成本增加,然后从资本市场而言的话啊,这种折现率也是不断的提高,那对于这些公司的盈利啊,对折现都是都是有影响的。那市场呢,可能也是借着啊,鲍威尔几句软话,然后有了一个不错的反弹,今天盘前这些涨幅也都跌回来了。我感觉道琼斯要破三万点的样子,这个市场其实信心依然是非常不足,在这个流动性收紧的一个大环境底下,其实所有的反弹啊,可能都是比较短期的。这个我觉得还有在观察啊,从技术层面的话,我看SPX和的日线图,周线图,其实到都到了一个阶段性的一个底部,还是有可能啊,有一个以周为级别,或者甚至我自己认为是可能有能达到一两个月的这样级别的反弹。不过这一切都还是需要市场来验证,还是市场会担心75个点下去后,有衰退这些这些情况的发生,我觉得大家还是要要要要小心一点啊,就是还是要多保持点儿现金仓位。可能我们还是关注一下,就是看SPX,它能不能够撑住这个前期的一个低点,也就是373那个附近,然后就是看它的这个高点,有没有希望能够突破,目前来看的话,从盘前来看都没有形成连续性的上涨,所以所以大家还是要小心一点啊。黄金这一块儿,其实黄金走的挺强的,黄金股是另一个story,我觉得每一次市场见底都是黄金啊,一开始的时候是跟着所有资产类别一起下跌,但是一旦见底了啊,黄金的话都是领先于市场见底,黄金股的话也也是如此,看看这一次会不会有类似的情况发生吧。

DXF:
昨天是美联储会议,这次市场波动没有前几次大,会前很多人觉得说美联储会议是保持50个基点,也有很多声音认为市场肯定会在会议之后大涨,因为市场已经price in 75,只要是鲍威尔出来说50个点,那肯定是大涨。但是我前晚会议前仔细思考了下贴到discord里说,我站少数人一边,认为美联储会加75个点。我是两个思路,第一个是我看到bill ackman说,如果加息75个基点,可能会重新恢复市场的信心。这个是给了我一个启发,因为股市最怕的是不确定性,对于美联储的信任坍塌也会造成不确定性,尤其美联储因为节奏过慢已经被人诟病,如果仍然过于保守的话,大家会对通胀的控制更加没有信心,那么对是否进入衰退这个答案也是非常没有信心的。所以在现在这个时间点上,美联储加息75个基点,是否能控制住通胀,我们不知道,但是肯定对重塑他们的公信力是有益处的,这点对维持市场的信心也非常重要。其次是上周五CPI出来之后,市场急剧下跌立刻price in 75个基点,这个price in实在是太快了,从某个角度说,实际上市场在和美联储释放信号,意思是你快加吧,我们已经准备好了。75个基点真的很可怕吗?昨天会议前我又复盘了下07年中美联储在两个月之内加息又紧急降息的过程,当时是因为加息造成了市场的剧烈动荡,所以如果真的75个点下去了,市场扛不住,那美联储也不是不可能中止的。所以我们再来回顾鲍威尔会议之后的讲话,只要劳动力市场依然强劲,控制通胀是第一前提,那我认为言下之意,就是说是不是会衰退?那等到衰退的时候再说吧,所以他也说这次的加息是(don’t expect this size to be usual,这个体量不是通常的做法,这一次特殊情况特殊对待),加上去的话明年可以再降下来啊。

所以就这个tone和市场的反应来说,整个趋势仍然没有改变,加息上去会不会控制通胀,控制不了会不会有更多的加息,我们仍然不知道。因为我们也不知道75个点下去通胀是否能控制住。短期的话,我会重点关注国债收益率的走势,还记得以前说过前期高点是3.23,一旦突破就会对股市有压力,前期股市大跌也是国债收益率突破这个高点。昨天Schiller也在discord分享得很好,国债收益率下一个阻力位在3.5%,我们要看它是继续往上还是暂停趋势或者逆转趋势。在一个利率敏感都环境里,债市的走向是尤其要注意的。

董事长在巴黎:


昨天,6月15日盘后,加股Haivision(hai.to/Haivf)公布了截止到4月底的二季度和半年报表,有喜有忧,有好有坏,总体喜大于优,好大于坏。Q2营收为29.9m,同比增长36.8%,幅度不小。毛利率71.4%,依旧很高。运行利润为0.1m,同比减少了2.3m,净亏损是0.369m,同比减少了1.6m,扣息前利润为2.6m,同比减少了1m,但是代表了34个连续季度的正的扣息前利润。扣息前利润率为8.7%,低于16.5%的同比。截止4月底,二个季度的营收58.2m,增长了29.8%,毛利率70.4%,运行利润为零,同比增加了8.9m,扣息前利润4.7m,减少了2.4m,扣息前利润率是8.1%,去年同期16%;净亏损0.8m,比去年减亏10m. 去年主要是一个高达14.1m的员工股票期权激励计划造成的高支出。
该公司4月份收购了一家法国公司,进一步完善和增强了产品线,还是去年收购的一家美国公司进行了有效整合。该公司第二次获得了美国科技大奖——艾美工程技术奖,有实力的生意合作伙伴越来越多,它发起的SRT联盟成员超过550名。总体而言,这个公司在健康地发展着,速度也比较快。财务数据好转不少!
随后,我参加了5点半开始的CC,在一个半小时里,CEO/CFO一如既往地机械性地念稿子,把季报情况啰哩啰嗦地重复了一遍,感觉没有火花,缺乏激情;这个公司的主要高管都是离退休老人,是帮技术男,不懂得如何挖掘业绩亮点,做市场推广缺乏经验,他们的陈述难以引起市场的兴趣。两个分析师问得也蜻蜓点水,两个高管回答得也有气无力的,真是一场乏味无比的CC。
不过,从K线上看,Hai.to前期触底反弹,连续放出了成交量,随后展开了反弹。近期大盘下跌,它却顽强横盘。昨天ER出来,今天估计要有波动,关键看大资金怎么看待ER,他们认可发展和业绩,可能拉抬,否则就打压。
看这次ER如果冲击股价,没事就多盯两眼吧。

晨曦:
在昨天的morning call中,我的预测是不论美联储是加息0.5%或者是0.75%,股市都会有一个反弹。在美联储宣布加息0.75%后,股市果然涨幅不错。但是美联储的加息并非会改熊为牛,只会加快经济衰退的进程。看了鲍威儿的讲话,他说下次也可能加息0.5%到0.75%,而且美联储今年和明年的预测利率水准都比以前明显提高,这说明美联储对控制通货膨胀并没有把握,经济衰退的程度可能会更加严重,这同时也会影响到企业的经营业绩和股价,所以我将一些有小盈利的单子都关掉了。美联储到现在还认为,有可能可以做到软着陆,我看这是不可能的。
在矿业股方面,美国和加拿大方面宣布要联合协助开发稀土,以满足绿色能源的需求。这在中长期对稀土矿业公司是一个重大的利好,但这还需要等待政府的措施进一步明确之后才能够进行判断。
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