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05-13 绿圈美股/加股 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 如何解读美联储的立场和经济数据

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发表于 2022-5-13 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
05-13 绿圈美股/加股 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 如何解读美联储的立场和经济数据
绿圈KOL @Tradingbeta @dxf @董事长在巴黎 @晨曦

鲍威尔的言论解读
市场反弹和后继趋势
哪些重要数据是你应该关注的
加密币市场
个股消息

#HQU.TO #AFRM #TWTR #AFRM #AR.TO

Tradingbeta:

昨天市场波动也挺大的,尾盘从三点钟开始有一个反转。触发的事件是技术面,SPY到了385左右,然后之前我们也讲了,如果参考2000年的话,那385附近是一个很强的技术支撑。盘后的话鲍威尔的言论有些人认为是鹰派,他重申了后面可能要加息50个基点,但是我从那个发言里看的更多是一些flexibility,但是讲如果这个经济如预期的话呢,他可以少加一点啊,如果不如预期呢,肯定可以多加一点,那这样的话其实是为未来不加50个基点,其实是已经在放低身段的一种表现。
而短期的话,市场其实已经跌了特别多了,QQQ从330跌到285,跌了10%+,这个还不算之前从这370跌到这个330,这段时间也确实是一个非常大的下跌,所以市场有这个反弹的需求。
之前是因为没有希望吗,大家就是觉得这个加息的这个压得大家会喘不过气来,现在看的话,鲍威尔还是保持一定的灵活性,也就是说如果六月份的这个CPI数据好于预期的话,或者说美国对这个中国的关税降了以后等等,都是有可能的影响鲍威尔的加息事件,然后市场会去做一个正面的解读,所以我认为市场会有一个两周左右的一个反弹。

当然我还是要强调,美国的经济不好,还无论他怎么讲,他这个就业火热什么的,但是你整体来看,美国这个之前GDP衰退,这个消费者信心指数,进出口的这个价格是吧,美元长成这样,对美国经济实体经济的伤害,包括这些企业的盈利,都是大幅下滑,这个趋势都会延续下去,所以我还是要提醒大家,如果有这个反弹的话,其实是逃命的机会,因为这个政策方面的不可预测性还是挺强的。去读这个鲍威尔的政策的话,今天的指引给市场留了一线希望,但是你政策的落地还是需要时间和环境,这个里面都有很大的不确定性,但是我觉得他未来转向的可能性还是很大。


DXF

昨天在微信群里提了几句如何解读美联储官员的语调,我发现很多股友每天只关心股票的涨跌,但不知道如何下手去分析市场。另一方面我们每个人都处于一个信息爆炸的社会,新闻,微信文章像潮水一样,可能很多人不知道如何从这海量的文章里抓住重点。我今天就跟大家简单地说说哪些重要的数据和信息是你需要掌握的。
当然我们首先知道,今年的股市最大的影响因子来自于美联储的货币政策。货币政策的前瞻对投资者的影响很多时候反应在美债收益率的变化里。
第一个是美股和债券市场的隐含波动率。我们要特别观察10年期美国国债收益率,近期的财报急,平均而言企业财报整体还可以,但是部分重要行业的大型企业财报不及预期,且前瞻指引较为谨慎,所以股市未能受到提振。更重要的是美债收益率出现大幅上涨,上周美国10年期国债收益率触碰3.2303%,为2018年11月以来的最高水平。中长期的美债收益率上涨对美股的估值形成压力,尤其是高估值,高成长性的板块。前天我跟大家讲过10年期国债收益率超过 3.24% 的话,会进一步令市场不安。所以可以把3.24%作为一个很重要的关口。
第二个重要的数据是GDP,以前我讲过,市场对衰退的担忧本身并不是美联储的紧缩政策,而是紧缩政策的步伐,一个非常快的紧缩步伐更容易导致衰退,所以你们看到鲍威尔随时在调整预期,表现出加快或者放慢。但是我们如何评判这个节奏的影响呢?GDP是最重要的指标。一季度实际GDP年化环比下降1.4%,低于市场预期的增长1%,也远低于去年四季度的增长6.9%。此外,一季度GDP为2020年第二季度以来美国经济首次收缩。
第三个是看就业市场,就业市场是美联储最看重的两个指标之一。他们是一手抓就业一手抓通胀,需要在两周之间保持平衡。目前美国就业市场依然维持强劲,上周的非农就业人口增加了42.8万人,略高于此前市场预期的38万人。4月失业率录得3.6%,于3月持平,依然处于历史低位。就业率也是美国经济是否衰退的指标,目前由于劳动力市场依然强劲,所以对美国经济衰退的担忧更多来源于通胀以及美联储政策的因素。
所以现阶段最重要的数据是通胀,如果你仔细观察上周的走势包括我们在discord里的提醒,你会知道上周CPI是市场最瞩目的消息,这个消息的影响甚至可以提前到好几天来影响市场,CPI也是美联储偏爱的通胀数据。不包括食品和能源在内的核心个人消费支出价格指数(PCE)一季度上涨5.2%,不及市场预期的5.5%。另外4月平均时薪环比上升0.3%,低于3月和市场预期的0.4%。然而CPI同比较上月的增幅有所回落,但高于市场预期,环比较上月有明显回落,但仍然高于市场预期,说明通胀优势回落但依然处于较高水平。因此通胀的最高峰可能已过,但是目前看来高通胀尚未出现显
著缓解,这会直接影响美联储后面的政策步骤。
所以从宏观数据面来说,底部信号是1:当债券收益率触顶,市场情绪就可能有所恢复。
很多人喜欢投科技股,由于科技企业对实际收益率极为敏感,收益率上升速度的放缓或者企稳会利好科技板块的后续表现。2.通胀触顶回落,导致美联储放缓紧缩步伐。3.GDP的增速开始上升,美国企业盈利能力逐渐恢复正常化。
个股方面,我昨天买入了双倍做多指数hqu.to.这是我本周第一单,至于买入理由,时间关系就不过多解释,可以在discord里和大家讨论。

董事长在巴黎 理解软着陆含义 揣摩美联储立场

本周四,FED主席老鲍放出狠话:控制通货膨胀可能会导致一些经济问题,但这仍是他的首要任务。他指出,在美联储加息以抑制通胀时,无法承诺经济将“软着陆”。
那么,什么是软着陆?他表示:所谓‘软着陆’就是指回到2%的通胀率,同时,保持劳动力市场的强劲。大家想象一下,这个难度有多大?
我们来分析一下:造成通胀的原因中,过度超发泛滥的美元,FED的确可以通过加息缩表的手段慢慢收回。但是,由于俄乌战争/全球供应链危机扭曲供需关系而引发的通胀,靠加息缩表是无效的。
美联储也是拼了,甚至不惜祭出“杀敌一千,自损八百”的损招,甚至希望美国企业冻结招聘,以对抗通胀!
这也难怪原来口气非常鸽派的美联储高官,纷纷改弦更张,个个变成了眼露杀气的老鹰。看来,美联储内部已经统一了思想,形成了一致的观点和看法,加息已经成为FED的全员共识。
大家也应该意识到,故意地政策性地打压美股大盘,进而打低股价,也是美联储近期降低通胀的主要举措。美联储现在是盼着股市跌,就差明说了!股市跌了,股价跌,公司市值缩水,经营就得收缩,人员招聘就会减缓,正好让美联储减少人员招聘/减少对外采购以降低通胀的损招得手。
期望短期内,FED从鹰变成鸽,变得支持股市上涨,在通胀率高企的背景下,基本属于痴人妄想。
具体到股市,下跌深了,技术上会反弹一下,反弹到位后,还得乖乖下跌!跟着美联储的指挥棒方向走!
今日大盘:今天是周五,指数和大股票发行的周期权要过期。按照惯例,通过加大波动,双向通杀即将过期的期权,是周五的经典动作。对大盘走势不预判,跟着大盘的趋势走,杜绝逆势交易。
今日个股:Afrm昨日盘后ER靓丽,走势亮眼。从整体走势看,目前还处在地板位置。只要是上升趋势能够持续,就可以逢低买入,分批建仓。

晨曦
我想谈谈对当前市场的一些看法,昨天市场两极分化,大盘下跌,但好多成长股大涨,究其原因,主要是因为前一段时间成长股跌得太厉害了,所以昨天有一个强烈的反弹,这种现象在熊市的后期经常可以看到,但目前还不是一个长期底部,这可能是一个短期的反弹,成长股会有一个比较好的表现。在加密货币系统里,比特币在暴跌后有所反弹,今天早上重回3万大关,Luna 已经跌到零,在市场上引起了恐慌,这次暴跌严重影响投资者的信心,我认为这有助于人们认识到加密货币的危险性,在中长期方面对黄金是一个利好。
个股方面:
1. Elon Mask 宣布由于虚假帐号的原因,暂停购买TWTR, 股价盘前大跌18%
2. AFRM Affirm 公布了第一季度的财报,财务报表很好,盘前大涨40%。商家增加了17倍,个人用户增加了137%,营收$354M, 增加54%,净亏损$54M, 比上一年大幅减少。今天盘前的成交价比昨天白天最低价格涨66%;
3. 加拿大黄金公司AR 的新项目由于通货膨胀,原来8亿元的预算上还要补加15%,资金缺口较大,昨天股票跌40%
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