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05-09 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 再谈抄底和市场

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发表于 2022-5-9 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
05-09 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 再谈抄底和市场
绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦
#QQQ #PLTR #RIVN #PGM #MUX

Tradingbeta:
这个周末总总体来看的话,其实普京的态度还可以,在整个周末他还是比较quiet,没有特别aggressive的一些言论,觉得对市场来讲其实是一个相对来说的一个好消息。今天美联储Atlantic的官员Bostic 8点多钟会讲话,然后他一贯比较偏鸽派的,所以听听他最新的讲话吧,可能也会有一些指导性。那QQQ300应该是一个很强的技术性支撑,其实你作为一个trader或者swing的,这里应该是一个很好很好的入点啊,只是看大家还有没有,第一有没有钱,第二还有没有这样的胆量吧。本星期重要的是这个CPI跟PPI的值分别在星期三、星期四,而且美联储官员密集发言,我觉得他们应该会偏鸽派,会有一些语调啊,就是不要这么aggressive,10 year yield已经接近2018年以来的最高点,其实2018年我们就反复讲,这个市场暴跌的嘛,所以我觉得美联储会做些什么的。黄金是有个挺大的跌幅啊,但是也没有技术破位,我觉得还是受10 year yield的涨幅和美元指数上涨,有些压力,但是说实话这里也不是买的点,总体而言我觉得QQQ可以抄底,然后其他的多看少动吧啊,如果中长期投资的话啊,黄金没问题的,在这个位置。


DXF:
每天discord里都有人问明天是不是到底了或者觉得说马上就要反弹了。我不知道大家判断底部或者反弹的标准是什么,但是要注意你对市场的判断往往会受到你的仓位影响。你买多就总觉得这里跌了这么多了,你买空就会觉得不够多,这是典型的屁股决定立场,所以有的时候我们什么也不做,什么仓位也没有反而会让你把市场看得更清晰。两周前我跟大家讲,我在看比特币崩不崩盘,如果比特币崩一次,那估计就快到底了,为什么呢?因为比特币市场里的散户是最多的。其实股票市场,你说是零和游戏也好,筹码分配也好,本质上是机构要把筹码吃到手,所以下跌种的走势有很多陷阱,让散户失败而不是成功的。我原来讲过,股票要走上升趋势不断拉高必须要有机构的参与,机构不参与,你可能会有一些短炒的机会,但是不会有真正良性健康的拉涨。市场见底是由两种形态
第一种是恐惧和恐慌中大量的抛售,比如2018年12月,2020年3月和2016年2月
第二种是不断阴跌(9到12个月),其中有些短暂的反弹,直到市场完全卖空,卖压的量不断萎缩,比如2002年10月,1982年8月。我个人感觉可能还需要一段时间,在底部做一些整理,比较理想的情况是从现在这个位置继续下跌,将更多止损盘抄底盘洗出去。,上周四美联储会议之后市场大涨,散户是主力,说明还是很多人去抄底。我想跟大家讲,散户的量是不足以推动股票上涨的,一定要有机构的参与。因为有很多人会觉得过去的这些龙头股,每次回调之后就会不断上涨,所以他们就相信现在的每次回调都是买入机会,而没有意识到机构都在出货,所以散户就不断向下加仓,直到最后被洗白。

目前看我们很有可能接近底部,但是还需要更多的证据。比如VIX,很多人注意到当VIX上升到了32,35之上,市场可能是见底,但是2020年3月VIX到了甚至65以上。所以我们一般等到VIX到了这种级别,我们就会特别小心观察市场的其他见底信号,如果其他信号也出现了,那我们就可以进去抄底,但是如果市场不能走强,一直很弱,那就有可能更危险,那就还得再等待。比如一个信号是量,另一个是市场情绪,比如AAII,现在这个看熊的市场情绪,已经接近2009的水平,put vs call trading volume还没有往上走。我个人感觉可能还需要一段时间,在底部做一些整理,比较理想的情况是从现在这个位置继续下跌,将更多止损盘抄底盘洗出去。所以我们要特别强调纪律和风险管理。现在的情况下,通胀是关键,如果通胀不到顶,美联储更加鹰派就有可能带来衰退。但目前看看来ECRI weekly leading index growth的数据没有预期衰退的迹象。但现在欧洲接近衰退,加上中国的封锁,全球大概1/3的经济放缓。这可能会给大宗商品价格带来压力,可能会减缓通胀压力。目前看money supply回落了很多,长期走势对比讲,money supply的走势通常会引领CPI走势,所以很有可能CPI会回落。上周鲍威尔讲话也提到薪酬涨幅可能到顶而变得更加平缓。鲍威尔目前还是认为极有可能做到软着陆就是避免衰退。但是这也取决于美联储控制之外的全球经济发展。另外除了美联储政策,还有其他的一些紧缩,比如30年的mortgage 利率上升到了5.5,美元指数上涨了15%。如果通胀真的到顶而且迅速回落,那说明此次回调是周期性回调,那市场会是个非常好的买入机会。

董事长在巴黎:
     5月9日文本文件
   美国就业市场的尴尬:缺位多/跳槽若追根溯源,美国高通胀可归因于:一过去几年印发的海量美元。二是疫情弥漫导致供应链紧张。三是突发俄乌战争。第四个因素,却往往被忽略,但需要引起高度重视:失业率下降、薪资上冲。
         美联储在就业市场降低通胀,通常采用两种方式:1.通过加息,间接大幅放缓招聘。2.让更多劳动力进入就业市场。后者更容易被接受。
        上周五的非农数据显示,4月份新增42.8万人,与3月份的增幅基本持平,好于市场预期的38万人,这表明就业市场不差。另外,截至3月,每名失业工人对应的职位空缺达到创纪录的1.9个,这说明即使需求放缓也很难快速削弱就业市场。
         美国的统计法很有意思。如果想要被统计成为“失业人员”,工人必须表现出正在积极寻找工作,但很多人并没有选择这么做,拿政府福利后直接躺平。4月份,劳动参与率(有工作或积极找工作的工人比例)62.2%,下降了0.02%,比疫情前还低1.2%。
        过去12个月,员工平均薪酬增加5.5%,也助长了通胀。数据显示,2月份,需要填满的职位空缺1130万,3月份升到1150万,不断创新高。3月份跳槽人数高达450万,创2000年来新高。
       由此,造成目前美国就业市场尴尬现状:空缺职位多,诱惑多,选择余地大,一言不合就跳槽,辞职潮涌现;空缺岗位总数超过失业人数,即使雇主不断加薪,也难填满空位。
         老鲍上周三说,FED预计会有更高的劳动参与率。但是,预期归预期,一旦没达到,就不得不重锤出击,尽快控制就业市场发展,只能以更快速度加息,同时还要承受因“用力过猛”而导致经济陷入衰退的副作用。
        虽然鲍威尔表示5月FOMC会议未考虑加息75个基点,但是就业市场的火热势头若迟迟得不到压制,那么难以预计在后续会议上,会有票委比如布拉德之流,再度提议加息75基点或是继续提高中性利率。
今日大盘:依据波浪理论,也许下半周触底反弹,但今日目前盘前下跌,务必顺势而为。我会在S/TQQQ里不断切换,寻找交易机会。俄罗斯5月9日胜利日阅兵没啥爆炸性新闻,油气期货下跌,回避油气股。

晨曦:
一. 对本周市场的看法:投资者在等待周三的通货膨胀报告,如果通胀低,股市会有大的反弹;如果通胀高,股市还要往下走,还有可能拖累石油和石油股票。二. 个股新闻:1. PLTR 第一季度的营收超过预期,但是第二季度的预期利润将会减少,手持现金22亿元,盘前跌超过10%; 2. 黄金股票MUX COO 和CFO 同时辞职,而且本周五出财报,我估计主要领导人在出财报前辞职,这个财报很可能不好;3. 黄金股票PureGold PGM 进行新股增发,发行价$0.15, 增发量3-4千万,公司领导也参与增发。新CEO Mark O’Dea 6年前拯救过另外一个公司叫 TrueGold, 后来公司股价翻了二倍,当然两个公司的问题不一样,那个公司的问题是当地居民的打砸抢,现在这个公司的问题是技术问题和地质结构问题,领导能力强也不一定能够保证解决问题, 本次筹款估计只能维持半年,如果半年内还不能解决问题,那么公司股价可能会跌至非常低。4. RIVN 盘前大跌超15%,主要原因是Ford 和Amazon等大股东股票解禁。

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